Wesentliches Risikomanagement für den Handel

Prozentsätze des Risikos

Als neuer Trader müssen Sie bestimmen, mit welchem ​​Prozentsatz des Risikos Sie pro Trade vertraut sind. So viel Geld sind Sie bereit zu verlieren, wenn der Handel nicht das tut, was Sie wollen. Deshalb nennt man es Risiko. Risiko ist die Möglichkeit von Verlust oder Gefahr.

Die meisten Experten werden einem neuen Händler sagen, dass sie nicht mehr als 1% ihres Gesamtportfolios in einem Handel riskieren sollten. Ein neuer Trader mit 1.000 USD würde nur 100 USD pro Trade handeln. Ich würde den Umschlag auf diesen Prozentsatz verschieben und angeben, dass Anfänger zwischen 1% und 5% liegen sollten. Aber treffen Sie die Extreme selten und konzentrieren Sie sich mit einem Stop-Loss auf etwa 2–3%.

Markieren Sie Ihre Risikoerklärung

Wir werden sagen, dass Sie mit 5.000 USD handeln und bereit sind, 2% pro Trade zu riskieren. Das obige Bild zeigt also, dass DGAZ derzeit bei 15,46 USD liegt. Wenn Sie bereit wären, 2,00 USD pro Aktie zu riskieren, könnten Sie eine Position von 50 Aktien einnehmen. Dies würde bestimmt werden durch: 5.000 * 0,02 = 100. Dies wären also 100,00 USD pro Risikohandel. Teilen Sie unser akzeptables Risiko von 100,00 USD durch die Menge pro Aktie, die wir zu verlieren bereit sind. Dies wurde mit 2,00 USD angegeben. Diese Gleichung wäre 100/2 = 50. Dies wäre die Gesamtmenge der Aktien, die wir bereit sind, mit unseren angegebenen Risikowerten zu kaufen.

Wenn wir diese Zahlen kennen, können wir 50 Aktien kaufen und einen "Stop-Loss" -Auftrag festlegen, um unsere Position bei 14,10 USD zu schließen. Dies bedeutet, dass wir bei einem Preis von 14,10 USD oder weniger automatisch unsere DGAZ-Aktien verkaufen und unseren Verlust begrenzen, anstatt ihn weiterhin unser Geld verlieren zu lassen.

Wissen, wann man faltet

Anstatt einfach einen Preis zu erraten, den Sie pro Aktie verlieren möchten, ist es besser, nach einem Unterstützungslevel zu suchen. Wenn Sie sich DGAZ oben ansehen, werden Sie sehen, wo ich einen Pfeil platziert habe, der auf eine Linie zeigt. In der Vergangenheit hat DGAZ Preise um 14,12 USD erreicht und ist von dort aus gestiegen. Dies wäre das Unterstützungsniveau und ein guter Verkaufspunkt. Wenn der Preis durch den Boden fällt oder das Unterstützungsniveau durchbricht, kann er fallen und schnell Geld verlieren. Dies begrenzt Ihr Verlustrisiko.

Indem wir den Stop-Loss auf das Support-Level setzen und dies als Risiko eingehen, können wir das obige Beispiel für DGAZ überarbeiten. Als dieses Bild aufgenommen wurde, betrug der Support ungefähr 14,12 USD. Ich würde auf 14,10 USD abrunden und dies würde unseren akzeptablen Verlust pro Aktie von zufälligen 2,00 USD wie im vorherigen Beispiel auf folgenden Wert ändern: Aktueller Preis - Unterstützungsniveau = Risiko pro Aktie. Was in diesem Fall wäre: 15,46 - 14,10 = 1,36. Und 100 / 1,36 = 73,53. Da wir keine 0,53 Aktien kaufen können, wären dies 73 Aktien.

Dies gibt uns ein besseres Risikomanagement aufgrund des festgelegten Unterstützungsniveaus sowie mehr Aktien, um mögliche Gewinne zu nutzen. Wir versuchen, unser Verlustrisiko bei 100,00 USD zu halten. Es könnte eine Lücke geben, und es muss festgestellt werden, dass dies nicht garantiert, dass wir nur dann 100 US-Dollar verlieren, wenn der Preis sinkt. Aber es hilft, unser Risiko zu begrenzen.

Warum Verluste planen?

Bei allem auf dem Markt geht es darum, die Rückgabe zu begrenzen. Die meisten neuen Trader werden entweder nicht auf das Verlustpotential achten oder in die Aufregung geraten und es vergessen, während sie sich darauf konzentrieren, wie viel sie gewinnen könnten. Wenn sie dann anfangen zu verlieren, werden sie ihre Bestände umdrehen und sie sollten sie halten, bis sie es tun.

Leider kann dies nicht passieren, oder es wird weiterhin Kapital gebunden halten und nichts tun. Und das Kapital sollte so oft wie möglich funktionieren. Wenn Sie vorhaben, 2% Prozent zu verlieren, ist es einfach genug, dies in ein oder zwei Geschäften wieder herzustellen. Planen Sie Ihr Risiko und reduzieren Sie es, wenn Sie dieses Limit erreichen, damit Sie wieder zurückkehren können. Analysieren Sie immer, was mit Ihrem Trade schief gelaufen ist, wenn Sie verloren haben, und wenn Sie gewinnen, schauen Sie sich an, wie Sie es besser hätten machen können.

Viel Glück beim Trading, ich hoffe du planst deine Trades und bist erfolgreich.

© 2018 Chris Andrews