Aktienhandelsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit

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Ich investiere seit 45 Jahren in Aktien. Während dieser Zeit habe ich viele Fehler gemacht, aber jedes Mal, wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich etwas gelernt. Diese Lektionen haben mir geholfen, Strategien für eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu entwickeln. Jetzt kann ich diese Lektionen mit Ihnen teilen.

Beginnen Sie mit der Planung Ihres Einstiegspunkts

Sie müssen eine Regel haben, wann Sie kaufen und wann Sie verkaufen. Kaufen Sie eine Aktie nicht einfach, wenn Sie sie entdecken, und Sie denken, dass sie eine hervorragende Ergänzung Ihres Portfolios sein könnte. Sie müssen einige Nachforschungen anstellen, um zu entscheiden, welcher Preis für den Einstieg geeignet ist.

Haben Sie keine Angst, etwas zu verpassen, und denken Sie, dass es von dort aus steigen wird, und Sie müssten mehr bezahlen, wenn Sie gewartet hätten. Es besteht nur eine 50% ige Chance auf einen Anstieg. Ich habe Jahrzehnte des Handels gebraucht, um das endlich zu lernen.

Die Aktienkurse können nur steigen oder fallen. Daher ist es in beiden Fällen immer eine 50/50-Chance. Seien Sie also geduldig, wenn Sie einsteigen. Die Aktien schwanken auch im Laufe des Tages. Wenn Sie also sicher sind, dass Sie es jetzt und jetzt wollen, geben Sie zumindest eine Limit-Order ein, die etwas unter dem Handelspreis liegt.

Besser noch, schauen Sie sich das Tages-Chart an und sehen Sie, wie stark es in den letzten Stunden geschwankt hat. Auf diese Weise können Sie beurteilen, wo Sie Ihr Gebot für die Limit-Order abgeben müssen.

Irgendwann später am Tag wird Ihre Bestellung möglicherweise ausgeführt, und Sie werden froh sein, dass Sie ein besseres Angebot erhalten haben, als wenn Sie sofort reingegangen wären.

Planen Sie Ihre Exit-Strategie

Sie sollten eine Exit-Strategie planen, bevor Sie in einen Trade einsteigen. Sie müssen planen, welche Bedingungen Sie akzeptieren. Wollen Sie hundert oder tausend Dollar verdienen? Was ist mit einem Verlust? Sind Sie bereit, 100 Dollar zu verlieren?

Bist du bereit, den ganzen Weg nach unten zu fahren, wenn das die Richtung ist, in die es gehen wird?

Ich habe einmal an einer Aktie festgehalten, bis das Unternehmen bankrott ging und die Aktie auf Null ging. Ich sagte mir immer wieder, dass ich so viel verloren habe, dass ich darauf warten würde, dass es zurückprallt. Aber ich habe immer mehr verloren.

Der Trick besteht darin, den Mut zu haben, zuzugeben, wenn Sie sich irren, und die Hölle loszuwerden!

Die Methode, die ich endlich gelernt habe, ist zu entscheiden, wie viel Sie bereit sind zu verlieren. Wenn Sie dieses Niveau erreichen, geben Sie zu, dass Sie sich geirrt haben, und verkaufen Sie. Es ist Ihnen gelungen, an Ihrem Geld festzuhalten, um es später für eine weitere Investition zu verwenden.

Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich bei einem verlorenen Bestand blieb, während ich einen anderen wie eine Rakete abheben sah. Wenn ich nur die unterdurchschnittliche verkaufen und diese Mittel in die andere Aktie stecken würde. Wer wusste?

Ich werde dir sagen, wer es wusste. Ich tat. Ich hatte einen Verlust bei einem Trade, der größer war als der Betrag, den ich gerne verlor. Aus diesem Grund wollte ich mein Geld zurückbekommen, also wartete ich.

Das ist NICHT die richtige Strategie!

Ich wusste, dass ich auf einem Verlust saß. Wenn ich diesen Handel geschlossen und den Verlust genommen hätte, hätte ich möglicherweise die Mittel auf eine Anlage mit besserer Performance umgestellt.

Lernen Sie zuzugeben, wenn Sie falsch liegen, und sparen Sie Ihr Geld für einen weiteren Tag. Das wird nach einer Weile einfach. Vielleicht müssen Sie Ihr Hemd ein paar Mal verlieren, bevor Sie den Dreh raus haben. Versuchen Sie, das nicht zu oft zuzulassen.

Die beste Strategie ist es, im Voraus zu planen, wie viel Sie bereit sind, bei einem Trade zu verlieren. Geben Sie dann eine Stop-Order auf, sobald Sie in den Handel eingetreten sind.

Ändern Sie den Stop-Preis später nicht. Ich stellte fest, dass ich den Prozess immer dann vermasselte, wenn ich eine Strategie im Midstream modifizierte. Glauben Sie mir, Sie haben am Anfang mehr Recht, wenn Sie einen klaren Kopf haben, weil Sie noch nicht in den Handel involviert sind.

Emotionale Gedanken sind niemals präzise. Wenn Sie später aus Gier oder Angst vor Verlust Änderungen vornehmen, tun Sie dies aus dem falschen Grund. Lass es in Ruhe und lass den Handel wie ursprünglich geplant funktionieren.

Nehmen Sie Ihre Gewinne früh

Ich habe Sie früher gefragt, ob Sie wissen, wie viel Gewinn Sie wollen. Hundert Dollar? Eintausend?

Es ist wichtig, eine Vorstellung davon zu haben und sie zu nehmen, wenn Sie sie erreichen. Wenn Sie einen Trade abschließen, steht es Ihrem Geld frei, einen anderen zu tätigen. Es ist besser, nicht gierig zu sein - auf mehr zu hoffen. Planen Sie, welchen Gewinn Sie erzielen möchten, und nehmen Sie ihn mit, wenn er erreicht ist.

Wenn ich das nur mein ganzes Leben lang getan hätte. Ich hatte oft einen Handel, bei dem ich auf einem schönen Gewinn saß und ihn verlor. Ich habe die richtigen Aktien ausgewählt, aber ich habe keine Gewinne mitgenommen, als ich sie hatte.

Ich erinnere mich, dass ich dachte, es sei so einfach und ich war auf einer Rolle, und ich dachte, es würde weitergehen.

Hallo! Denken Sie daran, was ich zuvor gesagt habe: Aktienkurse haben nur eine 50% ige Chance, in eine Richtung zu gehen. Vergessen Sie das niemals, besonders wenn Sie einen angemessenen Gewinn haben. Lassen Sie sich nicht von Gier auf mehr warten und verlieren Sie den Gewinn, den Sie hatten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen:

Sie können den gesamten Gewinn mitnehmen und den gesamten Handel abschließen.
Sie können einen Teil davon verkaufen und den Rest fahren lassen. Das funktioniert auch.

Wenn Sie das Glück haben, Ihr Geld verdoppelt zu haben, und Sie glauben, dass die Aktie immer noch einen Grund hat, höher zu steigen, sollten Sie die Hälfte vom Tisch nehmen. Die andere Hälfte ist „Geld gefunden“, und Sie können es sich leisten, das Ganze zu verlieren, wenn sich der Trend umkehrt.

Führen Sie ein Tagebuch und lernen Sie aus Ihren Fehlern

Ein Tagebuch über Ihre Aktivitäten zu führen, ist eine großartige Möglichkeit, aus Ihren Fehlern zu lernen. Es ist wirklich eine Goldmine.

Ich habe viel gelernt, indem ich meine früheren Aktivitäten überprüft und festgestellt habe, was ich falsch gemacht habe, als ich verloren habe, und was ich richtig gemacht habe, als die Dinge für mich funktionierten. Dieses Wissen gab mir die Möglichkeit, die funktionierenden Muster zu wiederholen.

Leider wiederholte ich auch immer wieder schlechtes Benehmen. Sie kennen das alte Sprichwort: "Das Zeichen des Wahnsinns ist, wenn Sie dieselbe Aktivität wiederholen, obwohl sie fehlschlägt." Ich denke ich muss verrückt sein!

Notieren Sie alle Ihre Erfolge und Misserfolge. Das wird Ihnen zeigen, was für Sie gearbeitet hat, was schief gelaufen ist und warum. Wenn Sie wissen, warum etwas schief gelaufen ist, können Sie vermeiden, dass Sie dieselben Fehler erneut machen.

Versuchen Sie, etwas Vernunft in Ihrem Verhalten zu bewahren. Wir neigen dazu, einige Male fehlerhafte Methoden auszuprobieren, bevor wir akzeptieren, dass es einen besseren Weg geben muss. Je früher Sie diese hoffnungslosen Tendenzen aufgeben, desto besser.

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Verwenden Sie OCO-Bestellungen (One-Cancels-Other)

Machen Sie die gesamte Strategie mechanisch, damit Ihre Emotionen Sie nicht zwingen, Ihre Strategie mitten im Strom zu ändern. Der mechanische Handel beseitigt die nachteiligen Auswirkungen des emotionalen Handels. ¹

Wenn Ihr Broker OCO-Trades zulässt, verwenden Sie diese. Sie können einen Closing Trade so einstellen, dass er mit einem bestimmten Gewinn und gleichzeitig mit einem Stop-Loss ausgeführt wird.

Was zuerst auftritt, wird ausgeführt und das andere wird abgebrochen. Die Aktienkurse steigen und fallen nicht gleichzeitig. Daher nehmen Sie entweder Ihren Gewinn mit, wenn Sie ihn haben, oder Sie begrenzen Ihren Verlust mechanisch, ohne dass Emotionen eingreifen.

Planen Sie, wie viel Sie riskieren möchten, und legen Sie den Stop-Loss entsprechend fest. Nutzen Sie außerdem die OCO-Auftragserfassung, indem Sie eine Limit-Bestellung zum Preis hinzufügen, der Ihnen den Gewinn bringt, den Sie gerne erzielen würden.

Erklärung des mechanischen Handels

Der mechanische Handel beseitigt das Problem, dass Ihre Emotionen im Weg stehen. Wenn Sie alles automatisieren, lassen Sie nicht zu, dass Ihre emotionalen Gefühle Ihren Plan ändern.

Ich weiß, wenn ich es später entscheiden lasse, bringen mich meine Gefühle immer durcheinander. Ich denke es mir doppelt und mache normalerweise den schlechtesten Schritt.

Wenn Sie einen Gewinn haben und ihn nehmen, ist das eine sichere Sache. Wenn Sie einen Verlust haben und ihn reduzieren, können Sie sicher sein, dass sich Ihr Portfolio nicht verschlechtert.

Am Ende machen Sie Gewinne Realität, aber Sie begrenzen auch Ihre Verluste, wenn es gegen Sie geht. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation!

Überlegungen zum Beenden mit einem Gewinn

Einige Leute haben das Gefühl, dass sie keine Aktie mit einem erheblichen Gewinn verkaufen wollen, weil sie darauf Steuern zahlen müssen. Sie wissen, dass wenn sie es länger als ein Jahr halten, der langfristige Gewinn günstiger besteuert wird - zumindest hier in Amerika.

Ich habe Erfahrung damit, an signifikanten Gewinnen festzuhalten, nur um das meiste davon zu verlieren, als die Aktie alles zurückgab.

Meiner Meinung nach würde ich sagen, dass ich mir keine Sorgen um die Zahlung von Steuern machen soll. Sie behalten immer noch den größten Teil Ihres Geldes. Sie könnten alles zurückgeben, wenn Sie festhalten. Denken Sie an die andere Option, die ich zuvor erwähnt habe. Sie können einen Teil eines Handels verkaufen.

Gleichwertige Positionsgrößen beibehalten

Ich habe den Fehler gemacht, meine Investitionen in bestimmte Aktien zu erhöhen, die außergewöhnlich gut abschnitten. Aber ich habe nicht gleichzeitig meine unterdurchschnittlichen Bestände aufgestockt.

Was am Ende zu oft passierte, um es zu erwähnen, drehte sich die gute Aktie um. Seit ich meine Investition erhöht habe, habe ich viel mehr verloren, als ich hätte, wenn ich meine gesamten Bestände im Gleichgewicht gehalten hätte.

Hier ist meine Strategie dafür:

Finden Sie heraus, wie groß Ihre Position sein muss, um den gewünschten Gewinn zu erzielen, und riskieren Sie dabei nur das, was Sie sich leisten können, um zu verlieren.

Halten Sie alle Ihre Positionen gleich groß. Sie wissen nie, wann Sie richtig oder falsch liegen werden. Wenn Sie einen Trade im Vergleich zu einem anderen verdoppeln, verdoppeln Sie möglicherweise eine schlechte Investition und damit Ihre Verluste.

Wenn Sie alle Ihre Trades gleich groß halten und die Regeln für die Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit befolgen, die ich bisher besprochen habe, haben Sie gute Chancen, besser als der durchschnittliche Investor abzuschneiden.

Langfristige Investition

Ich werde jetzt gegen meine vorherige Strategie verstoßen. Ich habe deutlich gemacht, wie ich mich dabei fühlte, Gewinne mitzunehmen, wenn Sie es haben.

Es gibt zwei weitere Methoden: Day-Trading und langfristiges Investieren.

Der Tageshandel birgt enorme Risiken und ich empfehle ihn nicht. Ich war dort und habe es versucht. ²

Es ist noch eine andere Situation zu berücksichtigen, die ein enormes Potenzial hat. Wenn Sie jung sind und Zeit haben, um die Dinge wachsen zu lassen, kann eine langfristige Investition für Ihre Rentenjahre eine entscheidende Rolle spielen. Das hängt natürlich alles von der Art der Aktien ab, die Sie die ganze Zeit halten.

Beachten Sie, dass ich das eher "Investieren" als "Handeln" nenne. Daran glaube ich! Es ist eine Strategie, die sich in den meisten Fällen bewährt hat, wenn Sie die Zeit dafür haben.

Ich werde Ihnen keine Ratschläge zu Aktien geben, in die Sie investieren können. Darum geht es in diesem Artikel nicht, und es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen zu sagen, wo Sie Ihr hart verdientes Geld anlegen sollen.

Langfristiger Erfolg erfordert die Auswahl der richtigen Aktien, die Auswahl der richtigen Richtung und das richtige Timing.

Wenn Sie die richtigen Aktien auswählen und nicht zulassen, dass Ihre Emotionen Sie dazu bringen, Ihre Meinung zu ändern, können Sie auf lange Sicht sehr gut abschneiden. Ich erinnere mich, dass der DOW ungefähr 800 war, als ich anfing, auf dem Markt zu handeln. Jetzt sind es über 29.000.

Sie möchten Ihre Verluste auch dann reduzieren, wenn Ihr Ziel eine lebenslange Investition ist, sodass Sie immer wieder ein- und aussteigen müssen. Lassen Sie sich jedoch nicht von Emotionen leiten.

Angst und Emotionen sind zwei Dinge, die den langfristigen Handel zum Scheitern bringen. Menschen, die sich ihre Bestände seit etwa 30 Jahren nicht mehr ansehen, sind normalerweise überrascht, dass sie am Ende Millionäre sind. Aber das ist selten und nur dann wahr, wenn sie die richtigen Aktien ausgewählt haben.

Andere Dinge können schief gehen, wie Krieg oder andere Katastrophen.

Sobald Sie eine Erfolgsgeschichte im Handel erreicht haben, haben Sie eine gewisse Menge an Wissen und Erfahrung erworben, mit denen Sie Ihr Verhalten kontrollieren können. Dies wird Ihnen helfen, diese Strategien mit hoher Wahrscheinlichkeit beizubehalten.

Viel Glück.