Die effektivsten einfachen Optionsstrategien für Anfänger

Wie Sie wahrscheinlich herausgefunden haben, gibt es Dutzende von Strategien und Systemen, die man bei der Investition in Optionen einsetzen kann. Wenn Sie ein beginnender Optionsinvestor oder -händler sind, lassen Sie sich von dieser Vielzahl unterschiedlicher Optionshandelsstrategien nicht überwältigen. Sie müssen nur einige grundlegende Strategien erlernen, die ausreichen sollten, um rentabel in Optionen zu investieren.

Die unten aufgeführten Strategien sind diejenigen, die ein Anfänger von Optionsoptionen am meisten verwenden möchte. Diese Optionsstrategien werden nicht nur von Anfängern verwendet, sondern sind auch weit verbreitet, und ich meine weit verbreitet, von der allgemeinen investierenden Öffentlichkeit, von Fachleuten sowie von Finanzinstituten.

Dies sind die beliebtesten Optionshandelssysteme in der Branche. Sie werden im Folgenden kurz zusammengefasst, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was jede Strategie beinhaltet.

Strategie Nr. 1: Anrufe kaufen

Der Kauf von Call-Optionen ist vielleicht der einfachste Weg, und es ist in der Tat der beliebteste Weg, in die Arena des Optionshandels einzutreten. Es ist auch bei weitem die am häufigsten verwendete Optionshandelsstrategie von Optionsinvestoren. Der Hauptgrund dafür ist, dass es dem Anleger die Möglichkeit bietet, Rechte an einer bestimmten Aktienemission mit sehr geringen Kapitalinvestitionen im Vergleich zu dem großen Kapital zu erwerben, das für den vollständigen Kauf der Aktien erforderlich ist.

Der Eintritt in einen Trade erfordert nicht nur wenig Kapital, der Kauf von Call-Optionen bietet das größte Gewinnpotenzial, wenn der Trade in die vom Anleger vorhergesagte Richtung geht: ein viel größeres Gewinnpotenzial als der Besitz der zugrunde liegenden Aktie.

Aber wie immer ist das Risiko natürlich umso größer, je größer das Gewinnpotenzial ist. Während das Risiko größer ist, gibt es gleichzeitig ein Sicherheitsmerkmal in der Strategie, da das Risiko begrenzt ist. Sollte sich die zugrunde liegende Aktie negativ entwickeln, kennt der Optionsinvestor die genaue Höhe seines potenziellen Verlusts. Wenn er ein Aktienkäufer wäre, könnte sein Verlust schnell und kontinuierlich eskalieren, wenn die Aktie eine Abwärtsspirale aufweist.

Diese Eigenschaft, potenziell immense Gewinne gegenüber sehr begrenzten und definierten Verlusten zu erzielen, macht den Kauf von Anrufen bei der investierenden Öffentlichkeit so beliebt.

Strategie Nr. 2: Puts kaufen

Diese einfache Strategie für den Handel mit Optionen ist diejenige, die angewendet werden muss, wenn der Anleger den Markt in eine völlig andere Richtung sieht als vom Käufer der Call-Option. Bei dieser Methode kauft der spekulative Anleger Put-Optionen in der Annahme, dass sich die zugrunde liegende Aktie seiner Wahl nach unten bewegt oder bewegen wird.

Wir können sagen, dass der Kauf von Put-Optionen das genaue Gegenteil des Kaufs von Calls ist. Ebenso wie der Kauf von Calls ist es aufgrund seiner Einfachheit auch eine sehr beliebte Strategie für den Optionshandel. Ähnlich wie bei Call-Optionen können Puts extrem hohe Gewinne erzielen, wenn die zugrunde liegende Aktie in die vorhergesagte Richtung geht. Darüber hinaus bieten Puts wie Call-Optionen den Vorteil eines begrenzten Verlusts, falls die Situation gegen den Anleger gerichtet ist.

Mehr als alles andere ist es mittlerweile zum bevorzugten Handelsstil jener Aktienspekulanten geworden, die sich auf Leerverkäufe von Aktien spezialisiert haben. Leerverkäufe von Aktien sind ein sehr riskantes Investitionsangebot und werden von Börsenmaklern sehr genau überwacht. Nur sehr qualifizierte Aktieninvestoren dürfen Leerverkäufe tätigen.

Leerverkäufer müssen ein hohes Kapitalguthaben auf ihrem Brokerkonto halten und einen strengen Überprüfungsprozess durchlaufen. Andererseits muss ein Käufer einer Put-Option diesen gesamten Untersuchungsprozess nicht durchlaufen. Durch den einfachen Kauf von Put-Optionen kann er das gleiche Ziel wie der Aktien-Leerverkäufer erreichen, dh von einer Aktie zu profitieren, die nach unten geht. Der Käufer der Put-Option muss auch kein großes Kapitalguthaben bei seinem Broker haben.

Weitere Informationen zur Verwendung von Put-Optionen anstelle von Leerverkaufsaktien finden Sie in meinem Artikel „So verkaufen Sie sicher Aktien im Leerverkauf“.

Eine sehr große Gruppe von Put-Käufern sind diejenigen Aktienbesitzer, die einen Schutz gegen den Wertverlust ihrer Aktien in einer Abwärtsbewegung wünschen. Dies wird als Kauf von Schutz-Puts bezeichnet und ist so etwas wie der Kauf einer Versicherung. Der Aktionär kauft Schutz-Puts, um potenzielle Kursverluste in einer rückläufigen Aktie, die er besitzt, zu decken oder zu begrenzen. Eine detailliertere Beschreibung, wie Put-Optionen als Versicherung für Aktien verwendet werden, finden Sie im Artikel Versicherung gegen Investitionsverlust?.

Strategie Nr. 3: Gedeckte Anrufe

Jetzt gehen wir zu einem etwas höheren Handelsniveau über: Verkauf von Call-Optionen gegen Aktien, die Sie besitzen. Auch hier handelt es sich um ein Handelssystem, das nicht nur bei der investierenden Öffentlichkeit, sondern auch bei Finanzinstituten mit einem Aktienportfolio weit verbreitet ist.

In diesem System verkaufen Sie als Aktieninhaber Call-Optionen, anstatt sie zu kaufen. Diese Methode führt Sie in das System des Verkaufs von Call-Optionen ein, um Ihre Renditen auf Ihre Aktienbestände zu verbessern und einen nach unten begrenzten Preisschutz für Ihre Aktien zu bieten. Tatsächlich erzielen Sie mit dieser Strategie zwei positive Ergebnisse, erhöhen die Rendite Ihrer Aktie und erhalten einen gewissen Schutz gegen eine Abwärtsbewegung des Preises.

Strategie Nr. 4: Cash-Secured Puts

Wenn der Kauf von Puts als das Gegenteil des Kaufs von Calls verglichen wird, ist die Cash-Secured-Put-Strategie das Gegenteil der Covered-Call-Strategie. In diesem Fall verkauft ein Anleger Puts gegen das liquide Guthaben auf seinem Brokerkonto oder dessen Zahlungsmitteläquivalent.

Es gibt zwei Gruppen von Investoren, die diese Strategie anwenden. Die gebräuchlichsten sind diejenigen, die Puts in Erwartung des Kursrückgangs einer Aktie verkaufen, damit sie die Aktie dann zu einem niedrigeren oder reduzierten Preis kaufen können.

Die andere Gruppe von Anlegern sind diejenigen, die über überschüssiges Bargeld verfügen, das sie nicht an eine Aktie binden möchten, das sie aber gerne einsetzen würden, um ein gewisses Einkommen zu erzielen. Durch den Verkauf von Puts gegen ihre Bareinlagen erhalten sie Bargeld aus dem Verkauf von Puts auf sehr ähnliche Weise wie durch den Erhalt von Dividenden.

Wie ich am Anfang dieser Seite sagte, gibt es nur einige grundlegende Strategien, die der unerfahrene Optionshändler lernen muss, um in Optionen zu investieren: die vier oben beschriebenen Strategien.

Dies sind die Hauptstrategien, die Sie während Ihrer gesamten Karriere im Optionshandel anwenden werden. Sie können zu den anderen komplexeren Handelssystemen verzweigen, aber ich kann Ihnen versichern, dass diese vier hier erwähnten immer Ihre Backbone-Handelssysteme sein werden.

Um Ihnen den Einstieg in Ihre Optionsausbildung zu erleichtern, empfehle ich das Buch "Optionshandel: Strategiehandbuch für Anfänger". Dies ist eine sehr einfache Lektüre für Anfänger. Das Buch ist kurz genug, damit der Neuling in kürzester Zeit loslegen kann Die oben genannten Strategien werden ausführlicher erläutert. Ein wichtiges Merkmal ist der Abschnitt zur Vermeidung von Fehlern im Optionsgeschäft.

Fragen & Antworten

Frage: Muss man jede Minute am Computer sein, in der die Börsen geöffnet sind?

Antwort: Die Anzahl der Trades hängt stark von der Menge an Geld ab, die Sie in das System investiert haben. Nein, Sie müssen während des Handelstages nicht an Ihrem Computer sitzen, da Sie Ihre Bestellungen am Abend zuvor im Voraus aufgeben können. Sie können sogar bedingte Bestellungen lange vor dem Eintreten eines Ereignisses verwenden.