Risiken, die ich beim Tageshandel mit Aktien zu vermeiden gelernt habe

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Ich habe über 40 Jahre Erfahrung an der Börse, kaufe und verkaufe Aktien sowohl langfristig als auch täglich online.

Tageshandel ist ein riskantes Geschäft. Ich habe aus Erfahrung viele Tricks gelernt, damit es funktioniert. Erfolgreiche professionelle Daytrader konzentrieren sich darauf, jeweils kleine Gewinne zu erzielen. Die Gewinne summieren sich mit dem Hochfrequenzhandel. Dies ist jedoch ein sehr emotional stressiges Geschäft.

Meine Erfahrung mit dem Tageshandel hat mich über die damit verbundenen Risiken aufgeklärt. Ich diskutiere wichtige Techniken, die notwendig sind, um das Spiel zu verstehen und im Spiel zu bleiben.

Ist Day Trading rentabel?

Als ich mit dem Daytrading anfing, gingen zu Beginn über 90% meiner Trades gegen mich. Ich war fleißig dabei, Gewinne mitzunehmen, und als sich meine Trades umdrehten und profitabel wurden, stieg ich aus.

Was dazu beigetragen hat, meine Ressourcen zu schonen, war, dass ich kleine Gewinne mitgenommen habe, als sie auftraten. Wenn ich gierig war und wartete, verlor ich normalerweise Geld. Gier ist eine schreckliche Sache im Handel, und man muss sie kontrollieren.

Mir wurde jedoch klar, dass dies keine absolut verlässliche Strategie war. Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ein Handel einfach weiter in die falsche Richtung gehen und sich nicht umdrehen würde.

Ich musste herausfinden, warum es so schien, als ob die meisten meiner Trades in die falsche Richtung gingen. Sie würden denken, dass es eine 50-50 Chance geben würde. Aktien, Futures und sogar Optionen können steigen oder fallen.

Darüber hinaus können sie jederzeit nach oben oder unten gehen. Selbst wenn eine Aktie himmelhoch gestiegen ist und Sie glauben, dass sie etwas davon zurückgeben wird, hat sie immer noch eine 50% ige Chance, höher zu steigen. Das zeigen Statistiken. Erinnern Sie sich immer wieder daran, denn es könnte Sie in Zukunft vor einem schrecklichen Fehler bewahren.

Ich dachte, ich wüsste, was ich tat, als ich anfing, Handel zu treiben. Als der Trend aufging, ging ich lange. Als der Trend nachließ, ging ich zu kurz.

Ich dachte, ich müsste meine Trades nur in die entgegengesetzte Richtung zu dem bringen, was ich vorhatte.

Ich dachte, ich wäre damals fast 100% erfolgreich. Jetzt wusste ich auf einer gewissen Ebene, dass dies keine realistische Erwartung war. Aber mir wurde klar, dass ich herausfinden musste, warum meine Trades konsequent in die falsche Richtung gingen.

Der Grund, warum die Trades gegen mich gingen

Ich habe alle meine Trades mit einer Limit Order platziert. Wenn ich einen Aufwärtstrend sah, würde ich mit einer Limit-Order, die etwas unter dem gegenwärtigen Preis liegt, eine Long-Position einnehmen. Ich dachte, ich würde mir die Chance geben, einen besseren Einstiegspreis zu erzielen, weil sowieso alles schwankt.

Ich habe das auch umgekehrt gemacht. Als ich einen Abwärtstrend sah, gab ich eine Limit-Order ein, die mit einem etwas höheren Eintrag als dem gegenwärtigen Preis knapp wurde. Wieder dachte ich, dass ich einen besseren Preis bekommen würde.

Das hat nicht funktioniert, weil ich meine Trades gezwungen habe, auf eine Umkehrung zu warten. Das wollte ich nicht. Da ich Limit Orders wie beschrieben platzierte, wurden die Trades erst ausgeführt, als sich der Trend umkehrte.

Und die meiste Zeit ging diese Umkehrung weiter und ging in die entgegengesetzte Richtung von dem, was ich wollte.

Die ideale Lösung scheint darin zu bestehen, sofort auf den Markt zu kommen und in die Richtung zu fahren, in die sich der Markt noch immer entwickelt. Das ist jedoch schwierig. Sie möchten keine Market Order verwenden, da die Market Maker Ihnen immer den schlechtesten Preis geben.

Der richtige Weg, um Limit Orders zu verwenden

Sie müssen weiterhin eine Limit-Order verwenden, aber platzieren Sie diese Limit-Orders für den Angebotspreis bei einem Long-Trade oder den Geldkurs bei einem Short-Trade. Diese Trades werden sofort und ohne Überraschungen ausgeführt.

Sobald ich anfing, Trades beim Bid and Ask zu platzieren, bewegten sich meine Trades von Anfang an häufiger in die richtige Richtung. Es ist keine 100% ige Gewissheit, aber alles, was besser als 50% ist, setzt die Chancen zu unseren Gunsten.

Was bedeuten Bieten, Verbreiten und Fragen?



Bieten	<–– Spread ––>	Fragen
Die Preiskäufer sind bereit zu zahlen.	Die Differenz zwischen dem Geld- und dem Angebotspreis.	Die Preisverkäufer sind bereit zu verkaufen.

Warum brauchen Sie einen engen Bid-Ask-Spread?

Der Handel hat immer noch nur eine 50% ige Chance, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Der Trend hilft jedoch ein wenig, solange er Sie nicht anmacht, bevor Sie aussteigen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, nur dort zu handeln, wo der Spread zwischen Geld und Brief minimal ist. Andernfalls haben Sie möglicherweise keine Chance, den Handel mit Gewinn zu schließen. Denken Sie daran, Sie müssen täglich mit kleinen Bewegungen handeln. Sie kommen schnell rein und raus und nehmen kleine Gewinne mit. Eine weite Verbreitung ist in diesem Fall nicht gut.

Day Trading Futures

Ich mag es, die Mini S & P 500 Futures zu handeln. Es ist stark gehandelt und hat daher einen kleinen Bid-Ask-Spread. Wenn Sie also bald raus müssen, werden Sie nicht durch eine beträchtliche Verbreitung verletzt.

Weitere Vorteile von Mini S & P 500 Futures:

Gemäß IRS-Abschnitt 1256 können 60% der Gewinne langfristig für Steuerzwecke verwendet werden, selbst wenn sie weniger als einen Tag gehalten werden.
Es gibt keine Tageshandelslimits für Futures. Der IRS kann Sie als Daytrader betrachten, wenn Sie mehr als dreimal täglich mit Aktien handeln. Dies hat steuerliche Konsequenzen, jedoch nicht mit Futures.

Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten

Tagesgeschäfte erfordern sehr viel Sorgfalt. Sie müssen mit Risiken umgehen und Misserfolge akzeptieren, ohne sich von Emotionen leiten zu lassen.

Die Methode zur Vermeidung von emotionalem Handel besteht in der Verwendung einer mechanischen Regel. Folgen Sie also einem festgelegten Grund für den Eintritt oder Austritt aus einem Handel. Lass niemals zu, dass deine Gefühle diesen Plan ändern.

Eine andere Sache. Wenn Sie nicht zugeben, wenn Sie falsch liegen, hoffen Sie, dass sich der Markt zu Ihren Gunsten dreht. Dem Markt ist das egal. Es liegt ganz bei Ihnen, erfolgreich zu sein. Wenn Sie Ihre Emotionen nicht kontrollieren können, halten Sie sich vom Tagesgeschäft fern.

Wenn Sie streng mit sich selbst umgehen und eine mechanische Methode zum Ein- und Aussteigen aus Trades entwickeln können, kann Day-Trading eine lohnende Erfahrung sein, bei der Sie möglicherweise Gewinne erzielen können.