Inhaltsverzeichnis:
- 1. Basieren Sie Ihre Trades nicht auf Nachrichten
- 2. Unrealistische Erwartungen loswerden
- 3. Reduzieren Sie Ihre Verluste
- 4. Reduzieren Sie nicht Ihre Gewinne
- 5. Denken Sie daran, dass der Trend Ihr Freund ist
Ich bin seit fast 20 Jahren ein Futures-Broker und habe in diesem Zeitraum viele Futures-Händler kommen und gehen sehen. In meinen Beobachtungen habe ich herausgefunden, was meiner Meinung nach die fünf wichtigsten Gründe sind, warum Futures-Händler an den Futures-Märkten Geld verlieren.
Ich habe diese Liste zusammengestellt, um Futures-Händler nicht zu entmutigen, sondern um einen Einblick zu geben, was beim Handel mit Futures und Optionen nicht zu tun ist. Einige davon sind nur gesunder Menschenverstand, aber wenn es um Geld und Emotionen geht, ist es manchmal schwierig, einen klaren Kopf zu behalten und den gesunden Menschenverstand im Griff zu behalten.
Sie haben wahrscheinlich von einigen davon gehört, wenn nicht von allen, aber ich fordere Sie dringend auf, sie sich beim Handel mit Futures (oder anderen Anlageprodukten) wirklich zu Herzen zu nehmen. Nachdem dies gesagt wurde, ist hier meine Liste (in keiner bestimmten Reihenfolge) von fünf Dingen, die Sie tun müssen, um Fallstricke beim Futures-Handel zu vermeiden.
1. Basieren Sie Ihre Trades nicht auf Nachrichten
Ich sehe und spreche mit vielen Händlern, die eine Nachricht auf CNBC oder im Wall Street Journal sehen und dann einen Handel basierend auf dieser Geschichte platzieren möchten. Leider ist es zum Zeitpunkt des Versands einer Nachricht an die Öffentlichkeit normalerweise zu spät, um mit diesen Informationen zu handeln. Es gibt ein altes Sprichwort beim Investieren, das Sie vielleicht gehört haben: "Kaufen Sie das Gerücht, verkaufen Sie die Nachrichten." Dies bedeutet, dass die Presse zu dem Zeitpunkt, an dem sie eine marktbewegende Geschichte erfährt, bereits in die Märkte eingepreist ist.
Mein Rat ist, nicht zu versuchen, Ihre Trades ausschließlich mit Nachrichten zu machen. Natürlich ist es gut, die Grundlagen eines Marktes zu kennen, über den Sie möglicherweise nachdenken, aber Sie möchten nicht, dass eine Nachricht Ihr einziger Grund für die Platzierung eines Handels ist.
2. Unrealistische Erwartungen loswerden
Im Laufe der Jahre haben viele Kunden ein Konto mit 2.000 oder 3.000 US-Dollar eröffnet und erwarten, dass es in relativ kurzer Zeit zu einer Million US-Dollar wird (das höre ich die ganze Zeit ernsthaft). Sie werden mir sagen, dass sie gerade ein Buch oder ein YouTube-Video darüber gelesen haben, wie man mit Futures-Futures eine Million Dollar pro Jahr verdient, und jetzt werden sie alles alleine machen. Ich habe sie wissen lassen, dass es, obwohl es möglich ist, äußerst unwahrscheinlich ist, 3.000 USD in 1.000.000 USD in einem Jahr umzuwandeln. Das wäre eine satte Rendite von 33.324,63%! Mein Rat ist, realistisch mit Ihren Anlageerwartungen umzugehen und zu rechnen. Ich frage normalerweise: "Was würden Sie für eine sehr gute jährliche Rendite Ihres Geldes halten?" Normalerweise höre ich 20% - 30%, was meiner Meinung nach großartig wäre. Rechnen Sie also nach, eine Rendite von 25% auf eine Investition von 3.000 USD wäre 750 USD. Wenn Sie in Ihren erwarteten Renditen realistisch sind,Sie werden mit Ihrem Handel viel glücklicher sein.
3. Reduzieren Sie Ihre Verluste
Das Versäumnis, Verluste zu reduzieren, ist ein sehr großer Grund, warum Futures-Händler Geld verlieren. Immer wieder höre ich von Kunden, die sagen: „Ich werde nur noch einen Tag warten“, nur um zu sehen, dass ihre Verluste immer größer werden. Viele Futures-Händler, die ich sehe, werden keine Stop-Loss-Order verwenden, oder wenn doch, passen sie diese weiter an, wenn sich der Markt nähert. Mein Rat: Wissen Sie, bevor Sie überhaupt einen Trade eingehen, was Sie bereit sind, für den Trade zu riskieren. Stellen Sie Ihre Stop-Loss-Order entsprechend ein und passen Sie Ihren Stop-Preis niemals weiter an Ihre Position an. Wenn Sie diese sehr einfache, aber wichtige Regel befolgen, können Sie den unvermeidlichen Verlusten bei jeder Art von Investition standhalten und verfügen über die Mittel, die für die nächste Handelsmöglichkeit zur Verfügung stehen.
4. Reduzieren Sie nicht Ihre Gewinne
Reduzieren Sie Ihre Gewinne nicht zu kurz. Ich sehe viel zu viele Händler, die viel zu früh Gewinne mitnehmen. Die goldene Regel im Futures-Handel lautet: "Reduzieren Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinne laufen." Obwohl dies so einfach und logisch erscheint, lassen viele Händler ihre Emotionen das Beste aus ihnen herausholen. Sie haben vielleicht ein Gewinnziel für einen Futures-Handel, um 600 USD zu verdienen, aber sobald sie im Handel sind und einen Gewinn von 200 USD erzielen, geraten sie in Panik und verlassen einfach die Position. Mein Rat, beginnen Sie mit einem soliden Handelsplan, bevor Sie einen Trade eingehen. Kennen Sie Ihre Gewinn- und Risikoziele und halten Sie sich daran. Wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, passen Sie Ihre Stop-Loss-Preise entsprechend an, um Verluste zu minimieren oder Gewinne zu erzielen.
5. Denken Sie daran, dass der Trend Ihr Freund ist
Gegen den Trend zu handeln und zu versuchen, Tops und Bottoms zu wählen, ist im Futures-Handel sehr gefährlich. Ich bekomme ständig Anrufe von Kunden, die sagen, dass sie in einem starken, aufwärtsgerichteten Markt Short-Positionen eingehen möchten. Ich werde sie fragen, warum sie gegen den Trend gehen wollen, und ich höre normalerweise: "Weil der Markt nicht höher gehen kann." Zuallererst, ja, es kann höher gehen. Zweitens ist „weil es nicht höher gehen kann“ niemals ein guter Grund, in einen Handel einzusteigen. Das alte Sprichwort „Der Trend ist dein Freund“ ist bis heute wahr. Es ist viel einfacher, mit dem Strom zu gehen, als gegen die Strömung zu kämpfen.
Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel zu einem erfolgreichen Futures-Händler darin besteht, vor jedem Trade einen soliden Handelsplan zu haben - und die Selbstkontrolle zu haben, um an diesem Plan festzuhalten. Lassen Sie niemals Ihre Emotionen Ihre Handelsentscheidungen bestimmen.